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        原油波动率明显加大原因有哪些

        广辉分享 时间:

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        上周美国石油产品总需求增加47万桶至2112万桶/日,美国炼厂周度加工量增加27.7万桶至1587.8万桶/日,裂解价差大幅上升,反映美国市场需求仍有较好支撑。下面是小编整理的原油波动率明显加大原因有哪些,希望能够帮助到大家。

        原油波动率明显加大原因有哪些

        市场对俄乌战争的恐慌情绪有所修复,美股周度继续反弹。美股上涨及波动率走低使得油价面临的宏观风险有所下降地缘政治方面,也门胡塞武装袭击沙特能源设施,里海石油管线(CPC)中断等对供给形成冲击。截止本周俄罗斯开展特别军事行动已满一个月,俄乌局势的演化其实超过市场多数人的预期。在俄乌战争爆发后,由于双方军事实力相差悬殊,在第三方不直接参战的情况下,很多人认为胜败已分,战争很快会结束。

        但直到目前战争仍未出现明显的转折点。北约峰会发表联合声明,决定增加对乌援助、军事部署、成员国军费。同时,美国白宫宣布新一轮对俄制裁,对象包括逾400个俄个人和实体。俄方回应称,北约没有做出说服乌克兰领导人和平解决顿巴斯问题的尝试,反而决定继续对基辅政权提供政治和实际支持,这说明北约希望军事行动能一直持续下去。由此可见战争走向仍然朝着敌对的方向发展,在该背景下油价会受到俄油断供的强基本

        总体来看,俄乌局势反复,令油价波动性加大,当前油价仍在演绎战争溢价的逻辑。从数据上看,俄罗斯ESPO以及乌拉尔较布伦特的贴水持续在拉大,并且俄罗斯原油出口量数据已经出现实质性下滑。从供需平衡表看,受俄油实质性断供影响,供需缺口预计延长,供需基本面仍对油价中长期形成较强支撑。后续继续关注战争形势以及伊核协议等重大变量。

        策略:短期布油波动区间仍然维持在100-120美元,操作上,可背靠区间下沿逢低轻仓滚动多为主,空头暂规避。中期看在俄乌局势及伊核协议两大变量出现明显转折点前,油价料将维持宽幅震荡且偏强的态势。长期看若情景一俄乌和平协议达成及伊核回归均达成,双重利空下布油触底位置预计是在85-90美元。

        原油期货暴跌影响

        沙特承诺如果需要可生产更多的原油,国际原油大幅下挫。此外,全球股市暴跌引发市场恐慌,大宗商品普跌。在上述两个因素的共同作用下,燃料油期货周三跳空低开,继续走弱。从目前的情况来看,全球原油供应偏紧的格局出现一定缓解。首先,此前OPEC的月报预估四季度全球原油存在113万桶/日的缺口,但是如果沙特增加产量,那么这一缺口将显著缩小,有利于平抑当前的高油价。其次,经过十年的上涨,美国大多数股票市盈率偏高,存在高估的嫌疑。而随着美国不断加息,美国股市出现大幅下挫,同时带动全球其他股票市场下跌,在这种情况下市场认为后续全球经济将面临一段调整期,主要机构也下调未来原油需求预期。

        9月中旬以来,随着消费逐渐走淡,美国商业原油库存由39413.7万桶上升至41644.1万桶,上升2230.4万桶,上升幅度达到5.66%,原油库存进入上升周期对油价将产生一定压制作用。最后,此前市场认为受多年不遇的飓风天气影响,美国原油产量将下滑,但是贝克休斯公布的数据显示,10月19日当周美国活跃钻井数达到1067座,为近三年来新高,显示飓风天气对美国原油开采影响有限。

        基于上述判断,原油后期将呈现偏弱的走势。不过如果不确定性因素造成中东局势紧张,则原油可能出现阶段性反弹走势。

        目前,燃料油加工利润在600元/吨左右,较前期小幅下滑,但是仍然处于高位。相应地,当前炼厂生产沥青的利润大幅下滑,仅为100元/吨左右。在这种情况下,炼厂对燃料油的生产积极性更高,燃料油的高利润需要修复,存在下跌的需求。需求方面,随着冬季渐临,北半球的船运活动开始下降,烧火油需求则相应上升,但是整体来看,燃料油需求仍然处于偏弱状态。随着消费淡季来临,燃料油的供应逐渐宽松,价格存在下行的压力。

        不过,需要注意的是,近期燃料油企业检修较为密集,部分企业转产渣油。截至上周山东地炼常减压开工率为61.29%,环比下跌0.52%,同比下跌5.49%,市场短期陷入供应下降局面。加上目前燃料油库存处于低位,因此,虽然供应驱动向下,但是短期不具备大跌的基础。

        受沙特增产和需求下滑预期影响,原油价格开始大幅回落,成本对燃料油的支撑力度减弱。与此同时,随着消费淡季来临,燃料油供应逐渐趋于宽松。在上述两个因素的作用下,燃料油价格或延续近期的弱势格局。不过,考虑到阶段性的负荷下降以及低库存,燃料油下行的空间有限,短期目标位在3300元/吨左右。

        利用技术性调整作买卖只能做短线,绝对不能太贪,一般情况下,调整最多达到百分之五十的幅度时,就要当它结束了。因为即使是“平均价战术”的运用者,到了这个价位,大致和局,他们都会赶紧平仓离场。你太贪不走,行情一掉头重回大方向,就变成“贪芝麻而丢西瓜”了。

        无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整,都不意味大方向的改变,出现调整时大市的基本因素没有变,市场人气在战略上没有变,图表趋势在整体上没有变,因此调整是暂时的。拳头往后一缩,是为了更有力地向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的。

        投资原油的操作技巧

        投资原油的操作技巧二、注意单日转向的信号没有只涨不跌的好市,也没有只跌不升的逆市。涨跌交替出现是期货走势的基本规律。但涨跌逆转却有两类不同性质的演变:

        一种是大方向的改变,大升势转变为大跌势或者大跌势转变为大升势。这种转向,通常以双顶或双底、三次到顶或三次到底、头肩顶或倒头肩底、大圆顶或大圆底等形态为标志,属于大动作,一般需要三个星期到一个半月左右的时间去孕育。

        另一种是技术性调整,即大涨中出现小跌或者大跌中出现小涨。这种转向,通常以一条高开低收,很多时带有上影的黑线;或者一条低开高收,很多时带有下影的红线为标志,属于小动作,在一个交易日内完成,所以称之为单日转向。

        获利回吐是产生单日转向的主要原周。一个大的涨势或大的跌势,往往由几个小的升浪或跌浪组成。涨跌一段就回吐一下,消化之后再来下一波的涨跌。在每一个小的升浪的顶或小的跌浪的底,比较集中。平仓性卖出或平仓性买入便造成单日转向。

        单日转向的最特别之处,是它的开市价和收市价具有承先启后的意义,连涨多日后再跳空开高或连跌多日后再跳空开低,是单日转向的第一个特点。这一点对于持续多日的急促升势或跌势具有延续性,可以说是“承先”。

        开高之后拥有浮动利润的买家,纷纷趁高出货套利,将市价推低,与前一段升市方向相反,形成当日是由升转跌;或者开低之后拥有浮动利润的卖家,纷纷趁低补仓平仓,把市价抢高,与前一段跌市方向相反,形成当日是由跌转升。

        这是单日转向的第二个特点。这一点对于接下来的几天技术性调整的小跌或小涨具有指示性,可以说是“启后”。

        原油投资中单日转向出现后,随之而来的调整幅度,一般相当于前一段升幅或跌幅百分之三十至五十。相对于期货合约保证金而言,若把握得到,利润颇为可观。因此,在一轮急升或急跌之后,就要留意是否有单日转向的迹象出现。在单日转向的局面将要确定,即临近收市时去做空头或多头,往往可以赚到往后数日的跌幅或升幅。

        投资原油的操作技巧三、把握“头肩顶”的良机

        作为涨势与跌势的转折点,头肩顶是比较可靠的下跌信号。弄清头肩顶的形成规律、形态特点及相应买卖策略,不仅可以把握重要的卖空良机,而且,在相反情况下,也可根据倒头肩底的上升信号,抓到明朗的多头机会。

        所谓头肩顶是这样形成的:承接前一阶段的涨势,走势升至A点开始回落;跌至B点得以站稳;又是一轮升势,超越A点价位,以C点为该升浪的顶,然后又回跌,滑至与B点差不多的水平,在D点站住,又回头向上,升至与A点相差不大的价位,在E点止步,接着就掉头下挫,当跌破B与D两个低点拉成的颈线,整个下跌趋势就形成了。这样一幅图形,三个高点,中间最高,恰似一个人的头,两侧较低,好比两个肩膀,所以按形象称为“头肩顶”。

        第一,头肩顶是在升势中产生的。当右肩未出现时,光看左肩和头,却是“一浪高一浪”的涨势。即使在左肩买入,到头顶的价位,仍是形势大好;

        第二,从头顶回落,掉头再上,至与左肩相近的价位后再急转直下,右肩就成形了。这时,在一头两肩区域买入的合约变得无利可图巨出现浮动损失;

        第三,走势跌破颈线时,因为整个头肩顶是以颈线为底的,破了颈线,头肩顶区域的所有多头台约均被一网打尽,无一幸免。空头乘势落井下石,多头纷纷止损认赔,令跌势加剧。

        一个头肩顶的形成,是为一次大跌势打基础。由于一场大战役,策划需时,一般需要一个半月左右,将近四十个交易天才可以孕育成型。而跌幅至少相当于由头顶至颈线的距离。

        当左肩和头出来后,如果我们怀疑可能是一个头肩顶,可以去做空头,但要设限止损,升破头顶就投降。因为已证明是一浪高一浪的升势,根本不是什么头肩顶。当右肩成型尚未破颈线时;我们亦可估计走势会破线而抢先去卖空,但亦要设限,回头升破右肩的顶部就止损离场,因为发展至此,已表明走势并非是真正的头肩顶,只是一个引人做空头的假动作。这陷阱可别遇上!

        原油波动率明显加大原因有哪些

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